Chiến Thuật Indicator Cơ Bản || Bài 5: Stochastic Oscillator

Indicator Stochastic là một trong những Indicator phân tích kỹ thuật được rất nhiều Traders sử dụng. Stochastic Oscillator được phát minh bởi George C.Lane. Ông thuộc về một nhóm các nhà giao dịch ưu tú nhất ở Chicago, và trong sự thật, Indicator này có tên gọi là Lane's Stochastic (Stochastic của Lane)
Rất nhiều bạn Traders mới bắt đầu rất dễ bị lẫn lộn về cách sử dụng đúng cách Stochastic và dẫn đến sai lệch trong việc lựa chọn ra được những tín hiệu đẹp. Tùy theo điều kiện môi trường của thị trường khác nhau, mà Stochastic Oscillator được sử dụng theo cách khác nhau. Sai lầm của hầu hết của các Traders là sử dụng Stochastic chỉ theo đúng một kiểu duy nhất.

Indicator Stochastic được hình thành ra sao?

Stochastic được hình thành bởi 2 đường, một đường %K có chu kỳ là X (thông thường X = 5) và một đường %D có chu kỳ là Y (thông thường là 3), có giá trị được tính theo công thức:

• %K = (Giá đóng cửa của nến hiện tại - Giá thấp nhất trong chu kỳ) / (Giá cao nhất trong chu kỳ - Giá thấp nhất trong chu kỳ) x 100
• %D = (K1 + K2 + ... KY) / Y

Chúng ta đề cặp đến 3 cách sử dụng Stochastic

Indicator Stochastic Oscillator cho chúng ta 3 kiểu tín hiệu giao dịch:

• Quá Bán và Quá Mua
• Stochastic cắt nhau
• Hiện tượng phân kỳ Stochastic

Tùy thuộc vào tình hình thị trường, 3 tín hiệu này có thể sử dụng khác nhau. Do đó, bạn phải hiểu điều kiện thị trường lúc đó hoạt động như thế nào trươc khi vào lệnh với Stochastic.

Quá Bán Và Quá Mua

Hầu hết chiến thuật được nhiều người sử dụng nhất chính là chờ đợi thời gian thị trường đạt ngưỡng Quá Bán hoặc Quá Mua. Như tôi đã nói ở công thức, giá trị của Stochastic Oscillator được cố định lại trong phạm vi từ 0 - 100.
Khi Stochastic vượt quá 80, đây được coi là tình trạng thị trường đạt đến ngưỡng Quá Mua. Nếu bạn đang giữ cho mình một lệnh Mua, hãy giảm khối lượng giao dịch lại bằng cách chốt một phần lệnh. Hoặc lúc này bạn cũng có thể tìm kiếm cho mình một lệnh Bán. Và ngược lại khi Stochastic vượt xuống dưới mức 20.
Các Trader mới bắt đầu thường gặp vấn đề ở việc đặt lệnh mua sau khi thấy quá bán và đặt lệnh bán sau khi thấy quá mua và thua lỗ. Và đây là cách bạn đang giao dịch ngược theo xu hướng, tất nhiên, đối với những người chưa có kinh nghiệm thì rất dễ nhận những “cú tát” từ thị trường khá mạnh. Nếu muốn giao dịch theo cách này, tốt nhất kết hợp thêm với các chỉ báo khác như ATR, RSI, CCI...

Stochastic cắt nhau

Một cách giao dịch phố biến khác nữa với Stochastic chính là khi 2 đường %K và %D cắt nhau, khi đường %K cắt hướng lên đường %D, thì đây là tín hiệu mua, và ngược lại.
Chúng ta chỉ nên giao dịch theo phương pháp này khi bạn thấy thị trường hình thành một xu hướng rõ ràng. Nếu bạn thấy xu hướng hiện tại đang tăng và 2 đường %K và %D cắt nhau hướng lên, thì chúng ta mới nên quyết định vào lệnh mua.
Đây là cách giao dịch theo xu hướng rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, hãy phối hợp với các Indicator khác để phòng ngừa những tín hiệu xấu.

Giao Dịch với Phân Kỳ Trong Stochastic

Khi giá trên biểu đồ tạo các đáy càng lúc càng thấp dần nhưng Stochastic Oscillator lại tạo ra các đáy tăng dần, thì đây là tín hiệu phân kỳ Tăng. Và ngược lại, giá trên biểu đồ tạo ra các đỉnh các lúc càng cao hơn nhưng Stochastic Oscillator lại tạo ra các đỉnh giảm dân, thì đây là tín hiệu phân kỳ Giảm.

TAGS :