Chiến Thuật Swing Trading Đơn Giản

Jesse Livermore, là một trong những Trader vĩ đại nhất. Ông đã từng nói rằng: “Lợi nhuận khổng lồ có thể tìm được ở những cú đảo chiều Swing của thị trường”. Với quan niệm này, Livermore đã áp dụng thành công và thu lại kết quả lợi nhuận tuyệt vời. Các chiến thuật giao dịch theo Swing thường giũ lệnh từ 3 ngày cho đến 3 tuần. Có rất nhiều cách để xác định điểm Swing đúng để cải thiện kết quả giao dịch của bạn.

Nói thêm về Jesse Livermore, chiến thuật Forex mà tôi sắp giới thiệu đến với bạn đây chính là chiến thuật mà Jesse Livermore đã sử dụng để dự đoán sự sụp đổ của thị trường chứng khoán lớn nhất trong lịch sử - Sự kiện Black Tuesday của Wall Street 1929 và ông đã kiếm được 100 triệu USD.

Có một vài điều mà chúng ta cần xem xét lại trước khi bắt đầu, đó chính là chúng ta cần phải xác định rõ việc giao dịch kiểu Swing là kiểu giao dịch theo xu hướng hay là ngược xu hướng? Cái nào cũng đúng cả, và lựa chọn là ở bạn.

Bài viết này sẽ xoáy sâu vào một kỹ thuật giao dịch để bắt các điểm quan trọng trên biểu đồ D1.

Ngoài ra, tôi còn sẽ nói thêm về cách để phân tích thị trường một cách chính xác hơn và tìm được điểm chốt lời / thoát lỗ như một Trader chuyên nghiệp.

Tìm hiểu thêm về phần mềm quản lý tin tức chứng khoán và forex : STOCKNEW AI

Chiến thuật giao dịch Swing

Ưu điểm chính của chiến thuật Swing này chính là giảm thiểu rất nhiều rủi ro. Nói cách khác, phần Stop Loss của bạn sẽ ít hơn Take Profit rất nhiều.

Điểm mạnh thứ 2 của việc sử dụng chiến thuật này là sẽ giúp bạn bỏ qua rất nhiều tín hiệu nhiễu của thị trường. Với chiến thuật này, bạn sẽ giao dịch thông minh, đó là cách để bạn bắt những đợt sóng lớn.

Lợi ích khác của việc sử dụng chiến thuật này là bạn sẽ không cần phải nhìn biểu đồ liên tục, ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng trong thị trường cổ phiếu, hàng hoá, Forex...

Indicator cần sử dụng

Indicator đầu tiên và duy nhất bạn cần sử dụng là:

Indicator Bollinger Bands: Một chỉ báo kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger được tạo ra không chỉ phát hiện vùng quá mua và quá bán trên thị trường mà còn đo lường sự biến động của thị trường

Indicator mày bao gồm 3 đường:

• Đường ở giữa là đường SMA - Simple Moving Average

• Và ở 2 phía trên và dưới của đường này là 2 đường MA khác có khoảng cách là độ lệch chuẩn của đường SMA

Ở hình trên, bạn sẽ có cái nhìn trực quan hơn về Bollinger Bands. Hầu hết, các nền tảng giao dịch đều tích hợp chỉ báo này.

Chúng ta chỉ sử dụng thông số Bollinger Bands mặc định vì sau khi kiểm tra và backtest trên một khoảng thời gian khá lớn, tôi thấy đây là thông số tốt nhất cho chiến thuật Swing của chúng ta.

Bây giờ, đến phần quan trọng nhất của bài viết này, tôi sẽ giới thiệu với bạn chiến lược Swing này hoạt động ra sao.

Chi tiết về chiến thuật giao dịch Swing

Chiến thuật giao dịch Swing của chúng tôi bao gồm 2 yếu tố. Đầu tiên, là yếu tố mà bất cứ chiến thuật nào cũng cần phải có đó chính là tìm điểm vào lệnh. Như được giới thiệu ở trên, tôi sẽ sử dụng Indicator Bollinger Bands. Phẩn thứ 2, đó chính là chúng ta sử dụng hành động giá - Price Action.

Bước 1: Đợi giá chạm vào Bollinger Bands trên

Yếu tố đầu tiên chúng tôi muốn xem xét cho chiến thuật Forex này là chúng ta cần thấy giá phải di chuyển đụng vào vùng Band trên (vùng quá mua).

Bước 2: Đợi giá phá vỡ bên dưới đường giữa Bollinger Bands

Sau khi giá chạm vào dải Bollinger Bands phía trên, chúng ta cần phải xác nhận rằng giá thực sự đi vào vùng quá mua và thị trường sắp đảo chiều. Suy nghĩ theo một cách Logic, thì hiện tượng Breakout đường giữa Bollinger Bands chính là tín hiệu thay đổi tâm lý thị trường một cách rõ ràng.

Bước 3: Nến phá vỡ phải là một cây nến thân lớn, đóng cửa gần điểm đảo chiều trước đó.

Chúng tôi đã kiểm tra và đã xác nhận được chiến thuật Swing theo phương pháp này có thể dự đoán được quá trình “bán tháo - short sell” của thị trường. Tuy nhiên, để giảm tối đa rủi ro, chúng ta cần phải tìm ra một cây nến giảm mạnh, có giá đóng cửa bứt phá đường giữa của Bollinger Band và gần điểm đảo chiều Swing trước đó.

Đây chính là dấu hiệu cũng phe bán đang rất mạnh, yếu tố này sẽ thúc đẩy giá của đồng tiền đi xuống “sâu” hơn rất nhiều.

Bước 4: Stop Loss và Take Profit

Chúng ta sẽ đặt Stop Loss ở trên giá mở cửa của nến Breakout.
Take Profit khi mà giá quay lại chạm đường Bollinger Bands.

Tóm lại

Có rất nhiều chiến thuật giao dịch Forex với trường phái Swing Trading trên mạng, đôi lúc có những chiến thuật khó hiểu và khó sử dụng. Do đó, với chiến thuật này của chúng tôi, bạn có thể thấy được sự đơn giản của nó. Albert Einstein - nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại đã từng nói rằng: “Mọi thứ đều nên đơn giản, càng đơn giản càng tốt, nhưng không nên đơn giản hơn bản chất của nó”.

TAGS :