Khoá Học Mô Hình Nến || Bài 2: Mô Hình Nến Doji

Nến Doji Và Nến Doji Bóng Dài

Nến Doji có giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau hoặc rất gần nhau. Nến Doji bao hiệu cho ta biết rằng, thị trường đang còn do dự. Nến Doji được xem là một tín hiệu quan trọng của xu hướng đảo chiều tại đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của xu hướng giảm. Nison (1991, p. 151) phát biểu rằng nến Doji báo hiệu rất tốt ở đỉnh xu hướng tăng, nhưng không tốt ở đáy xu hướng giảm. Ông cho rằng nến Doji tại đáy cần thêm sự xác nhận. Nếu trước đó là một dãy các nến tăng, thì Doji báo hiệu đã đạt đến đỉnh của xu hướng tăng. Khi đó, Nison đề nghị chốt lệnh mua.
Nến Doji bóng dài là một nến Doji có bóng trên và dưới rất dài có hình dáng giống như người đẩy xe kéo (rickshaw man). Hay còn gọi là mô hình nến Rickshaw man.
Một số phần mềm vẽ biểu đồ nến cần phân tích rõ hơn về chi tiết của mô hình này để nhận dạng chúng. Có một định nghĩa khá rõ ràng của ThinkorSwim (2011) về nến Doji là thân nến ngắn hơn 5% của trung bình 20 thân nến trước đó. Một nến Doji bóng dài cũng được định nghĩa như nến Doji, nhưng bóng nến chiếm ít nhất 75% chiều cao trung bình của 20 thân nến trước đó.

Nến tăng cho ta thấy được bên mua chiếm ưu thế hơn nên đẩy giá lên cao, ngược lại, nến giảm bên mua đang thuận lợi nên sẽ đẩy giá xuống thấp. Khi một nến Doji xuất hiện, không bên nào có thể đẩy giá theo mong muốn. Chính vì sự chần chừ và khập khừng trong việc đẩy thị trường theo một hướng là điều khiến nến Doji trở nên quan trọng vì đó là mô hình nến báo hiệu cho sự thay đổi xu hướng. Khi giá di chuyển tăng dần, tức phe mua có khả năng đẩy giá cao hơn. Nhưng sau đó Doji xuất hiện, điều đó tức là phe mua không thể hoặc không sẵn sàng đẩy giá cao hơn nữa. Khi đó, phe bán sẽ quyết định đây là thời điểm chốt lời và đẩy giá xuống thấp.

Một mô hình khác của mô hình nến Doji là nến Doji nhảy giá giảm. Trong khoảng thời gian giá giảm và nến Doji xuất hiện. Phe bán có thể đẩy giá thấp nhưng không thể thấp hơn nữa. Sau khi đóng cửa và tạo thành một nến Doji hoàn chỉnh, Traders cần phải đợi thêm một cây nến nữa. Nếu bên mua có thể đẩy giá lên cao hơn và tạo ra một nến tăng thì đây là mô hình nến Sao Buổi Sáng (Bullish Morning Star). Nếu sau nến Doji là một nến giảm thì nến Doji này chỉ thể hiện như một giai đoạn nghỉ ngơi và xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Ngược lại, đối với mô hình nến Doji nhảy giá tăng. Trong khoảng thời gian giá tăng và nến Doji xuất hiện. Phe mua có thể đẩy giá cao nhưng không thể cao hơn nữa. Sau khi đóng cửa và tạo thành một nến Doji hoàn chỉnh, Traders cần phải đợi thêm một cây nến nữa. Nếu bên bán có thể đẩy giá xuống thấp hơn và tạo ra một nến giảm thì đây là mô hình nến Sao Ban Chiều (Bearish Evening Star). Nếu sau nến Doji là một nến tăng thì nến Doji này chỉ thể hiện như một giai đoạn nghỉ ngơi và xu hướng tăng sẽ tiếp tục.

Biểu đồ bên dưới cho thấy nến Doji xuất hiện sau một chuỗi tăng rất dài có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của nến tăng trước đó. Sau đó là một nến Doji giảm xuất hiện, xác định đây là đỉnh đảo chiều.

Mặc dù theo Nison, nến Doji dự báo giá đáy không hiệu quả bằng tại đỉnh, nhưng nếu Doji có thể xuất hiện tại đáy thì có thể xác nhận được đảo chiều tại đáy thành công. Theo hình dưới, sau một chuỗi xu hướng giảm, một nến Doji xuất hiện với bóng dưới rất dài tạo thành hình cây búa (nến Hammer), bóng này để Traders có thể kiểm tra xem thị trường phe bán có thể giảm giá đến mức nào trước khi phe mua có thể bắt đầu mua trở lại và đẩy giá lên cao dần.

Theo hình bên dưới, nến Doji đầu tiên được hình thành sau một chuỗi xu hướng giảm dài và thiết lập được Đường Hỗ Trợ. Sau đó là một nến tăng xác nhận xu hướng đảo chiều tại đáy. Xu hướng tăng được tiếp tục đến khi bắt gặp nến Doji kế tiếp, nến Doji này thiết lập Đường Kháng Cự với đỉnh, tiếp theo là một nến giảm xác nhận mô hình, tuy nhiên, giá giảm không được như mong đợi. Nến Doji tiếp theo lại được hình thành, giá bắt đầu giảm và lần này có thể xác định đỉnh đảo chiều.

Biểu đồ bến dưới cho thấy xu hướng giảm trong khoảng thời gian dài và khoảng nhảy xuất hiện ra. Nến Doji bên dưới có bóng trên và dưới rất nhỏ cho thấy cả bên bán và bên mua không thể đẩy giá theo mong muốn. Nhưng sau đó, thị trường hết ngập ngừng và tạo một nến giảm rất dài xác nhận xu hướng giảm về sau.

Biểu đồ dưới cho thấy có 2 nến Doji nhảy giá tăng. Mỗi khoảng nhảy có một nến Doji có bóng trên và dưới ngắn thể hiện sự ngập ngừng của thị trường. Cho đến khi nến xác nhận giá lên xuất hiện, xu hướng tăng liên tục được hình thành.